Du lịch Phú Quốc rút tài sản đảm bảo trái phiếu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (Công ty Du lịch Phú Quốc) vừa công bố thông tin về Nghị quyết người sở hữu trái phiếu về thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu.
Cụ thể, người sở hữu trái phiếu đã chấp thuận cho Công ty Du lịch Phú Quốc rút bớt tài sản đảm bảo của trái phiếu mã DPQB1623001 gồm dự án Khu du lịch Sinh thái Vinpearl Phú Quốc giao đọan II và dự án Vinpearl Safari Phú Quốc ra khỏi danh mục các tài sản đảm bảo của trái phiếu.
Dự án Vinpearl Dicovery 3 Phú Quốc
Được biết, lô trái phiếu DPQB1623001 được Công ty Du lịch Phú Quốc phát hành ngày 21/12/2016, có tổng giá trị phát hành 3.400 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm dự kiến đáo hạn ngày 21/12/2023.
Từ năm 2018 đến năm 2022, doanh nghiệp đã chi tổng 1.000 tỷ đồng cho 5 lần thực hiện mua lại trái phiếu DPQB1623001 trước hạn, đưa khối lượng còn lại sau mua lại về mức 2.400 tỷ đồng.
Ngày 21/12/2023, Công ty Du lịch Phú Quốc đã công bố thông tin gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu này thêm 2 năm. Theo đó, kỳ trả gốc ngày 21/12/2024, công ty phải trả tối thiểu 400 tỷ đồng; đến ngày 21/12/2025 sẽ trả nốt phần còn lại.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập ngày 6/9/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty là dịch vụ ưu trú ngăn ngày, bao gồm kinh doanh khách sạn, biệt thự, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng.
Về tình hình tài chính, theo báo cáo bán niên năm 2024 Công ty Du lịch Phú Quốc báo lỗ ròng hơn 305,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi ròng gần 832 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2024, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu hơn 2.980,4 tỷ đồng, giảm 8,35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 40.801,8 tỷ đồng, gấp 13,69 lần vốn chủ sở hữu, trong đó nợ trái phiếu hơn 7.510,6 tỷ đồng.
Phú Thịnh Phát thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu
Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát cũng công bố thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành PTP2020.
Cụ thể, Phú Thịnh Phát chia sẻ dòng tiền dự án Khu nhà ở kết hợp Thương mại - dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và tải sản đảm bảo cho Nghĩa vụ 2 là 270 tỷ đồng, thời gian 5 năm.
Trong đó, Phú Thịnh Phát chia sẻ dòng tiền dự án sau khi đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi của các trái phiếu HTCH2024001, DUCMAI2020, BIENDONGH2025001, PTP2020.
Ảnh minh họa
Các tài sản chia sẻ bao gồm phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nippon và Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông. Phần vốn góp tại Nippon thuộc sở hữu của Phú Thịnh Phát, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai.
Quyền tài sản hiện có và phát sinh trong tương lai từ và/hoặc liên quan đến Dự án Khu nhà ở kết hợp Thương mại - du lịch, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời gồm quyền tài sản phát sinh từ các giấy tờ/thỏa thuận liên quan đến việc đền bù và chuyển quyền sử dụng đối với phần đất thuộc dự án này và quyền sử dụng đất đối với phần đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến dự án.
Các tài sản trên được ưu tiên bảo đảm theo thứ tự gồm nghĩa vụ 1 - nghĩa vụ trái phiếu của các lô trái phiếu HTCH2024001, DUCMAI2020, BIENDONGH2025001, PTP2020; sau đó mới tới nghĩa vụ 2 là là 270 tỷ đồng, thời gian 5 năm.
Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát được thành lập ngày 6/4/2015, trụ sở chính đặt tại phòng 2, tầng 6, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Về tình hình tài chính của Phú Thịnh Phát, theo báo cáo bán niên năm 2024, doanh nghiệp lỗ ròng gần 45,4 tỷ đồng, lỗ cải thiện hơn cùng kỳ năm trước 9,52%.
Tính đến ngày 30/9/2024, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu gần 145,9 tỷ đồng, giảm 39,65% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả gần 1.953,4 tỷ đồng, gấp 13,39 lần vốn chủ sở hữu, trong đó nợ trái phiếu gần 900,1 tỷ đồng.
Đức Mai thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu
Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai cũng công bố thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành DUCMAI2020 với các nội dung tương tự Phú Thịnh Phát.
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và các hoạt động khác.
Được biết, lô trái phiếu DUCMAI2020 được Đức Mai phát hành ngày 22/12/2020, có giá trị 1.351,8 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó. Mục đích phát hành là để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon.
Ảnh minh họa
Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nova Nippon thuộc sở hữu của 2 tổ chức phát hành gồm Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City của Nippon; quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 9,1ha đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM); khu đất tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ của Công ty TNHH Bất động sản Sun City; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City dự kiến (tính theo thời điểm tháng 2/2020) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông.
Bên cạnh đó, số tài sản đảm bảo nói trên cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho lô trái phiếu 1.400 tỷ đồng mà Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (Hoàng Trường) phát hành riêng lẻ trong năm 2020 nhằm mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (Nippon).
Về tình hình tài chính, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, kỳ báo cáo bán niên 2024, Đức Mai ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 190,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 147,8 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2024, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu gần 345,1 tỷ đồng, tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả gấp 15,5 lần vốn chủ sở hữu, ở mức hơn 5.349 tỷ đồng, trong đó, riêng dư nợ trái phiếu gần 1.352,8 tỷ đồng.
